Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Financiën | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Financieel effect originele begroting | 0 | 0 | 0 |
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | 279 | 0 | 279 |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2023 | 0 | 0 | 0 |
Aanvulling indexatie materiele lasten en subsidies | -990 | 0 | -990 |
Gemeentefonds: reserve Vooruitontvangen AU | 0 | -6.521 | -6.521 |
Gemeentefonds doorwerking decemberciculaire 2022 | 0 | -331 | -331 |
Gemeentefonds doorwerking septemberciculaire 2022 | 0 | -4.477 | -4.477 |
Opbrengsten OZB | 0 | -414 | -414 |
Dividend RON | -32 | -238 | -270 |
Rente ontwikkelingen | 869 | -244 | 625 |
Stelpost indexering meicirculaire | 0 | -2.538 | -2.538 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2022 | 364 | 0 | 364 |
Actualiseren kapitaallasten | 210 | 0 | 210 |
Actualiseren kapitaallasten: Nieuw Overdracht Geuzenpad 3-5 | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Nieuw Roltrap en lift stadhuis - busstation | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Nieuw vernieuwen website | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Nieuw Voertuigen landmeters | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Nieuw Parkeerautomaten Oostzijderveld (fase1) | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling MFA Rosmolen Noord (schoolgebouw) | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling IF MFA Zaanse Hout (schoolgebouw) | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling H.Gorter Doniastraat Nieuwbouw | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Werkplekken | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Mobiele telefoons | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Audiovisuele middelen. | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Levenduurverlengend onderhoud vastgoed | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Plafond IHP 2021 PO scholen | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Van Meverstraat verbouwing | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling IF MFA Zaanse Hout gymzaal | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Behouden Haven (Schoolgebouw) | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Trias constructiefout IHP 2020 | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Bertrand Russel College | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Wij land schoolgebouw uitbreiding | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Kogerveld Oostzijderpark Schoolgebouw | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling De Dijk West Schoolgebouw | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Plafond IHP 2021 1e inrichting | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Populierenlaan Schoolgebouw | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Van Meverstraat tijdelijke huisvesting | 0 | 0 | 0 |
Corona: vrijval coronareserve | 0 | -2.819 | -2.819 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 701 | -17.582 | -16.882 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Budgetten Hemmes, Hembrugterrein, Nauerna en Zuiderhout | 0 | -304 | -304 |
Helpen partners en inwoners bij stijgende energielasten | -1.000 | 0 | -1.000 |
Aanvulling algemene reserve grondzaken | 0 | -4.637 | -4.637 |
Reserve budgetoverhevelingen | 0 | -2.016 | -2.016 |
Resultaatbestemming conform jaarrekening 2022 | 5.457 | -18.034 | -12.577 |
Corona: onttrekking coronareserve | 0 | -1.493 | -1.493 |
Egalisatiereserve | -7.005 | 5.465 | -1.540 |
Kostenverdeling | 121 | 0 | 121 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | -2.426 | -21.020 | -23.446 |
Totaal programma Financiën | -1.725 | -38.602 | -40.327 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Financiën per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .