Bedragen x € 1.000 | |||
Originele begroting | Mutatie | Gewijzigde begroting | |
Financiën | 2023 | 2023 | 2023 |
Lasten | 6.449 | -121 | 6.328 |
Baten | -410.361 | -8.242 | -418.603 |
Saldo van lasten en baten | -403.912 | -8.363 | -412.275 |
Toevoegingen reserves | 7.005 | -1.605 | 5.400 |
Onttrekkingen reserves | -9.917 | -30.359 | -40.277 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | -406.825 | -40.327 | -447.152 |
Toelichting op hoofdlijnen
De lasten dalen met -€ 0,12 mln. Een tegenvaller hebben we bij de rente door de stijgende rente van € 0,87 mln. Hier staat tegenover dat bij de begroting 2023 een stelpost is gevormd voor hoge indexatie voor € 1 mln. Die is nu vrijgevallen
De baten zijn -€ 8,24 mln. hoger. Dit wordt voornamelijk verklaard door de hogere baten uit de septembercirculaire 2022 gemeentefonds (- € 4,48 mln.), de decembercirculaire gemeente fonds (- € 0,33 mln.) en de stelpost die we alvast hebben opgenomen voor de meicirculaire 2023 (- € 2,54 mln.). Hiernaast hebben we een slotuitkering vanuit de Regionale ontwikkelingsmaatschappij Noordzee kanaal begroot ( - € 0,24 mln.), hogere rentebaten (- € 0,24 mln.). Uit OZB verwachten we hogere baten: - € 0,41 mln.
Toelichting reserves
De toevoegingen zijn verlaagd met - € 1,61 mln. Dit is het saldo van het nul begroten van de egalisatiereserve (- € 7,01 mln.) en een toevoeging aan de algemene reserve € 5,46 mln. op grond van de paragraaf weerstandsvermogen.
De onttrekkingen zijn verhoogd met -€ 30,36 mln. Dit wordt verklaard door:
- Resultaatbestemming jaarrekening 2022 - € 18,03 mln.
- Inzetten reserve vooruit ontvangen algemene uitkering - € 6,52 mln.
- Overheveling - € 4,64 mln. naar de algemene reserve grondzaken vanuit de algemene reserve.
- Inzetten/ opheffen corona reserve - € 4,31 mln.
- Inzetten reserve budgetoverhevelingen - € 2,32 mln.
- Lager onttrekking egalisatiereserve in 2023 € 5,47 mln.