Bijlagen

Reserves

Reserves

3.1 Algemene reserves

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

AR / BR

boekwaarde Ultimo 2022

Toevoeging 2023

Onttrekking 2023

Begroot saldo boekwaarde uit 2023

Toevoeging 2024

Onttrekking 2024

Begroot saldo boekwaarde uit 2024

Mutatie 2025

Begroot saldo boekwaarde uit 2025

Mutatie 2026

Begroot saldo boekwaarde uit 2026

Mutatie 2027

Begroot saldo boekwaarde uit 2027

 Algemene Reserve Grondzaken

AR 

610

5.711

-1.234

5.087

348

-236

5.199

194

5.393

-236

5.157

-240

4.917

 Algemene reserve

AR 

11.418

5.400

-4.637

12.181

12.181

12.181

12.181

12.181

Resultaatbestemming

18.034

-18.034

Totaal Algemene Reserve

30.062

11.111

-23.905

17.268

348

-236

17.380

194

17.574

-236

17.339

-240

17.099

 

3.2 Bestemmingsreserves

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

AR / BR

boekwaarde Ultimo 2022

Toevoeging 2023

Onttrekking 2023

Begroot saldo boekwaarde uit 2023

Toevoeging 2024

Onttrekking 2024

Begroot saldo boekwaarde uit 2024

Mutatie 2025

Begroot saldo boekwaarde uit 2025

Mutatie 2026

Begroot saldo boekwaarde uit 2026

Mutatie 2027

Begroot saldo boekwaarde uit 2027

 Werkgelegenheidsprojecten

BR 

49

49

49

49

49

49

 City Deal

BR 

65

-66

 RegioDeal

BR 

5.964

-2.551

3.413

-400

3.013

-1.290

1.723

-910

813

813

 Nieuwe instroom

BR 

756

-756

 Laaggeletterheid

BR 

350

0

350

350

350

350

350

 Ondertussengroep vluchtelingen

BR 

460

-30

431

-30

401

401

401

401

 Arbeidsmarktregio

BR 

4.014

708

-2.846

1.876

419

-514

1.780

-95

1.685

-85

1.600

-85

1.516

 Herijking Werkom

BR 

1.039

1.039

1.039

1.039

1.039

1.039

 MDT Young Leaders

BR 

190

190

190

190

190

190

 Inflatiefonds

BR 

1.000

1.000

-1.206

795

795

795

795

795

 Opvang ontheemden Oekraïne

BR 

12.538

-10.180

2.357

20.882

-18.526

4.713

809

5.522

-523

4.999

4.999

Reserve Lerarentekort

BR 

153

153

153

153

153

153

Totaal 1 - Kansengelijkheid - Evenw. gem.

13.888

14.398

-17.634

10.652

21.301

-19.470

12.483

-576

11.907

-1.518

10.389

-85

10.304

 Investeringsfonds

BR 

69.156

17.008

-20.233

65.931

5.347

-13.729

57.549

-5.110

52.439

-1.098

51.341

564

51.905

 Infrastructurele werken

BR 

413

636

-489

559

699

-639

619

-337

281

-131

150

-150

 GAF

BR 

321

321

321

321

321

321

 Cofinanciering Hembrugterrein

BR 

50

-50

 Zijkanaal D kadevoorzieningen

BR 

145

-145

 Transformatiefonds

BR 

47.306

7.104

-8.291

46.120

6.678

-1.813

50.986

5.290

56.275

5.826

62.102

5.401

67.503

 Afschrijvingslasten

BR 

17.361

17.339

-389

34.311

12.940

-489

46.762

8.918

55.680

5.026

60.706

2.933

63.639

 Invoering Omgevingswet

BR 

594

-440

154

154

154

154

154

 Gebiedsoverstijgende besteding

BR 

708

-341

367

1.249

-651

965

-615

350

-348

2

-2

 Woonwagens brandveil.

BR 

560

-150

410

410

410

410

410

 De Hemmes

BR 

368

368

-368

 Wijkgebonden bestedingen Kogerveld

BR 

425

920

1.344

875

-1.423

797

797

3.404

4.201

4.201

 Uitkoop Hoogspanning

BR 

376

376

376

376

376

376

 Bediening noodbrug

BR 

208

-208

Management Volkshuistingsfonds

BR 

519

519

519

519

519

-100

419

Totaal 2 - Verstedelijking - Leefb. gem.

137.283

44.233

-30.736

150.780

27.788

-19.111

159.457

8.145

167.603

12.678

180.281

8.646

188.928

 Bodembeheer

BR 

9.172

-1.294

7.878

0

-4.199

3.679

-595

3.084

-403

2.681

-216

2.466

 vergroening & Biodiversiteit

BR

1.000

1.000

1.000

2.000

1.000

3.000

1.000

4.000

4.000

 Duurzaamheidfonds

BR 

884

-225

659

200

-200

659

0

659

0

659

0

659

Totaal 3 - Duurzaamheid - De duurz. gem.

10.056

1.000 

-1.519

9.537

1.200

-4.399

6.338

405

6.743

597

7.340

-216

7.125

 Sport a fonds perdu

BR 

1.842

-345

1.497

-345

1.151

-345

806

-345

460

-345

115

 WAP Poelenburg

BR 

189

189

189

189

189

189

 Nat. Actieplan Sport & Bewegen

BR 

13

13

13

13

13

13

 Jeugd Transformatieplan

BR 

170

-170

 Zaanse Schans

BR 

287

287

287

287

287

287

 Vrouwenopvang

BR

1.251

-421

830

830

830

830

830

 Plan Blokhuis

BR 

898

-578

320

320

320

320

320

 Zorg en Veiligheidshuis

BR 

104

-104

Totaal 4 - Gezondheid - De gezonde gem.

4.649

104

-1.618

3.135

-345

2.789

-345

2.444

-345

2.098

-345

1.753

Slavernijverleden

300

300

300

300

300

300

Totaal 6 - De veilige gemeente

300

300

300

300

300

300

 Wachtgelden bestuur

BR 

216

210

426

210

636

210

846

-823

24

175

199

 Samenwerkingsagenda MRA Z/W

BR 

237

237

237

237

237

237

Totaal 7 - Samen werken aan Zaanstad

453

210

663

210

873

210

1.083

-823

261

175

436

 Egalisatie begroting

BR 

11.570

-3.202

8.368

-381

7.987

5.637

13.624

-13.625

-1

1

 Vooruitontvangen bedragen algemene uitkering

BR 

6.849

-6.521

328

328

328

328

328

 Corona ontvangsten

BR 

5.249

-5.249

 Budgetoverhevelingen

BR 

2.855

-2.634

221

-221

Totaal 8 - Financiën

26.523

-17.606

8.917

-602

8.315

5.637

13.952

-13.625

327

1

328

Totaal Bestemmingsreserve

192.852

60.245

-69.113

183.984

50.498

-43.926

190.556

13.476

204.032

-3.035

200.996

8.177

209.173

Totaal Reserves 

222.914

71.356

-93.018

201.252

50.846

-44.162

207.936

13.670

221.606

-3.271

218.335

7.936

226.272

Deze pagina is gebouwd op 09/07/2023 17:17:44 met de export van 09/07/2023 17:04:47