Reserves
3.1 Algemene reserves
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2022 | Toevoeging 2023 | Onttrekking 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Begroot saldo boekwaarde uit 2024 | Mutatie 2025 | Begroot saldo boekwaarde uit 2025 | Mutatie 2026 | Begroot saldo boekwaarde uit 2026 | Mutatie 2027 | Begroot saldo boekwaarde uit 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene Reserve Grondzaken | AR | 610 | 5.711 | -1.234 | 5.087 | 348 | -236 | 5.199 | 194 | 5.393 | -236 | 5.157 | -240 | 4.917 |
Algemene reserve | AR | 11.418 | 5.400 | -4.637 | 12.181 | 12.181 | 12.181 | 12.181 | 12.181 | |||||
Resultaatbestemming | 18.034 | -18.034 | ||||||||||||
Totaal Algemene Reserve | 30.062 | 11.111 | -23.905 | 17.268 | 348 | -236 | 17.380 | 194 | 17.574 | -236 | 17.339 | -240 | 17.099 |
3.2 Bestemmingsreserves
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2022 | Toevoeging 2023 | Onttrekking 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Begroot saldo boekwaarde uit 2024 | Mutatie 2025 | Begroot saldo boekwaarde uit 2025 | Mutatie 2026 | Begroot saldo boekwaarde uit 2026 | Mutatie 2027 | Begroot saldo boekwaarde uit 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkgelegenheidsprojecten | BR | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||
City Deal | BR | 65 | -66 | |||||||||||
RegioDeal | BR | 5.964 | -2.551 | 3.413 | -400 | 3.013 | -1.290 | 1.723 | -910 | 813 | 813 | |||
Nieuwe instroom | BR | 756 | -756 | |||||||||||
Laaggeletterheid | BR | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
Ondertussengroep vluchtelingen | BR | 460 | -30 | 431 | -30 | 401 | 401 | 401 | 401 | |||||
Arbeidsmarktregio | BR | 4.014 | 708 | -2.846 | 1.876 | 419 | -514 | 1.780 | -95 | 1.685 | -85 | 1.600 | -85 | 1.516 |
Herijking Werkom | BR | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | |||||||
MDT Young Leaders | BR | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||
Inflatiefonds | BR | 1.000 | 1.000 | -1.206 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | |||||
Opvang ontheemden Oekraïne | BR | 12.538 | -10.180 | 2.357 | 20.882 | -18.526 | 4.713 | 809 | 5.522 | -523 | 4.999 | 4.999 | ||
Reserve Lerarentekort | BR | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||||
Totaal 1 - Kansengelijkheid - Evenw. gem. | 13.888 | 14.398 | -17.634 | 10.652 | 21.301 | -19.470 | 12.483 | -576 | 11.907 | -1.518 | 10.389 | -85 | 10.304 | |
Investeringsfonds | BR | 69.156 | 17.008 | -20.233 | 65.931 | 5.347 | -13.729 | 57.549 | -5.110 | 52.439 | -1.098 | 51.341 | 564 | 51.905 |
Infrastructurele werken | BR | 413 | 636 | -489 | 559 | 699 | -639 | 619 | -337 | 281 | -131 | 150 | -150 | |
GAF | BR | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | |||||||
Cofinanciering Hembrugterrein | BR | 50 | -50 | |||||||||||
Zijkanaal D kadevoorzieningen | BR | 145 | -145 | |||||||||||
Transformatiefonds | BR | 47.306 | 7.104 | -8.291 | 46.120 | 6.678 | -1.813 | 50.986 | 5.290 | 56.275 | 5.826 | 62.102 | 5.401 | 67.503 |
Afschrijvingslasten | BR | 17.361 | 17.339 | -389 | 34.311 | 12.940 | -489 | 46.762 | 8.918 | 55.680 | 5.026 | 60.706 | 2.933 | 63.639 |
Invoering Omgevingswet | BR | 594 | -440 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | ||||||
Gebiedsoverstijgende besteding | BR | 708 | -341 | 367 | 1.249 | -651 | 965 | -615 | 350 | -348 | 2 | -2 | ||
Woonwagens brandveil. | BR | 560 | -150 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||||
De Hemmes | BR | 368 | 368 | -368 | ||||||||||
Wijkgebonden bestedingen Kogerveld | BR | 425 | 920 | 1.344 | 875 | -1.423 | 797 | 797 | 3.404 | 4.201 | 4.201 | |||
Uitkoop Hoogspanning | BR | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | |||||||
Bediening noodbrug | BR | 208 | -208 | |||||||||||
Management Volkshuistingsfonds | BR | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | -100 | 419 | ||||||
Totaal 2 - Verstedelijking - Leefb. gem. | 137.283 | 44.233 | -30.736 | 150.780 | 27.788 | -19.111 | 159.457 | 8.145 | 167.603 | 12.678 | 180.281 | 8.646 | 188.928 | |
Bodembeheer | BR | 9.172 | -1.294 | 7.878 | 0 | -4.199 | 3.679 | -595 | 3.084 | -403 | 2.681 | -216 | 2.466 | |
vergroening & Biodiversiteit | BR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | ||||
Duurzaamheidfonds | BR | 884 | -225 | 659 | 200 | -200 | 659 | 0 | 659 | 0 | 659 | 0 | 659 | |
Totaal 3 - Duurzaamheid - De duurz. gem. | 10.056 | 1.000 | -1.519 | 9.537 | 1.200 | -4.399 | 6.338 | 405 | 6.743 | 597 | 7.340 | -216 | 7.125 | |
Sport a fonds perdu | BR | 1.842 | -345 | 1.497 | -345 | 1.151 | -345 | 806 | -345 | 460 | -345 | 115 | ||
WAP Poelenburg | BR | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||
Nat. Actieplan Sport & Bewegen | BR | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
Jeugd Transformatieplan | BR | 170 | -170 | |||||||||||
Zaanse Schans | BR | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | |||||||
Vrouwenopvang | BR | 1.251 | -421 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | ||||||
Plan Blokhuis | BR | 898 | -578 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||
Zorg en Veiligheidshuis | BR | 104 | -104 | |||||||||||
Totaal 4 - Gezondheid - De gezonde gem. | 4.649 | 104 | -1.618 | 3.135 | -345 | 2.789 | -345 | 2.444 | -345 | 2.098 | -345 | 1.753 | ||
Slavernijverleden | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
Totaal 6 - De veilige gemeente | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
Wachtgelden bestuur | BR | 216 | 210 | 426 | 210 | 636 | 210 | 846 | -823 | 24 | 175 | 199 | ||
Samenwerkingsagenda MRA Z/W | BR | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | |||||||
Totaal 7 - Samen werken aan Zaanstad | 453 | 210 | 663 | 210 | 873 | 210 | 1.083 | -823 | 261 | 175 | 436 | |||
Egalisatie begroting | BR | 11.570 | -3.202 | 8.368 | -381 | 7.987 | 5.637 | 13.624 | -13.625 | -1 | 1 | |||
Vooruitontvangen bedragen algemene uitkering | BR | 6.849 | -6.521 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | ||||||
Corona ontvangsten | BR | 5.249 | -5.249 | |||||||||||
Budgetoverhevelingen | BR | 2.855 | -2.634 | 221 | -221 | |||||||||
Totaal 8 - Financiën | 26.523 | -17.606 | 8.917 | -602 | 8.315 | 5.637 | 13.952 | -13.625 | 327 | 1 | 328 | |||
Totaal Bestemmingsreserve | 192.852 | 60.245 | -69.113 | 183.984 | 50.498 | -43.926 | 190.556 | 13.476 | 204.032 | -3.035 | 200.996 | 8.177 | 209.173 | |
Totaal Reserves | 222.914 | 71.356 | -93.018 | 201.252 | 50.846 | -44.162 | 207.936 | 13.670 | 221.606 | -3.271 | 218.335 | 7.936 | 226.272 |